債基投資新選擇，東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金正式發(fā)售

2024年以來(lái)債券市場(chǎng)走出了一波強(qiáng)勢(shì)行情，投資者對(duì)債券基金的關(guān)注度再度升溫。在此背景下，東方基金固收投資老將吳萍萍再出新基——擬由其管理的東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：東方享悅90天滾動(dòng)持有債券，A類：020850  C類：020851）于3月11起正式發(fā)行，專注純債投資、多重策略挖掘債市機(jī)會(huì)，為投資者布局債市提供了一個(gè)新選項(xiàng)。

債券投資更重視細(xì)水長(zhǎng)流的持續(xù)累積，復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境已然成為檢驗(yàn)基金經(jīng)理投研能力的“練兵場(chǎng)”。東方享悅90天滾動(dòng)持有債券的擬任基金經(jīng)理吳萍萍，正是這樣一位“歷經(jīng)考驗(yàn)”的固收戰(zhàn)將。她是中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，擁有13年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中8年公募基金投資管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任東方基金總經(jīng)理助理、固定收益投資副總監(jiān)、固定收益投資部總經(jīng)理。

回顧過往，吳萍萍在管多只產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，多階段業(yè)績(jī)同類排名靠前?；鸲ㄆ趫?bào)告及銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，吳萍萍代表作之一東方永興18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A類過去三年凈值增長(zhǎng)率累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益達(dá)21.47%，大幅跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（6.75%），過去三年排名位居同類前1%（4/984），獲得了銀河證券三年期五星評(píng)級(jí)。無(wú)獨(dú)有偶，吳萍萍在管的東方添益?zhèn)^去一年、三年、五年凈值增長(zhǎng)率分別為6.42%、16.86%、28.06%，遠(yuǎn)超同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（2.06%、4.74%、6.04%），過去一年、過去三年、過去五年同類排名靠前（36/1340、17/984、8/502），還獲得了銀河證券三年期、五年期五星評(píng)級(jí)；此外，吳萍萍管理的東方臻裕債券型證券投資基金A類自成立以來(lái)（成立時(shí)間：2022.11.17）也實(shí)現(xiàn)了5.26%的凈值增長(zhǎng)率，跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（1.91%）。（業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：基金2023年四季度報(bào)告，截至日期：2023.12.31，基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。東方永興18個(gè)月A過去一年、過去三年、過去五年同類排名分別為16/1340、4/984、20/502；東方添益近過去一年、過去三年、過去五年同類排名分別為36/1340、17/984、8/502 。排名及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券-中國(guó)基金業(yè)績(jī)周報(bào)表（標(biāo)準(zhǔn)版），數(shù)據(jù)截止日期2023.12.29，評(píng)價(jià)日期2024.1.02。東方添益同類類型：長(zhǎng)期純債債券型基金A類，東方永興18個(gè)月定期開放債券A同類類型：定開純債債券型基金(A類)。評(píng)級(jí)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)，也不應(yīng)視作投資基金的建議。）

滴水石穿，非一日之功，部分在管產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)源于吳萍萍對(duì)于自身專業(yè)素質(zhì)和投資策略的打磨和升級(jí)。吳萍萍堅(jiān)持做風(fēng)險(xiǎn)承受邊界和能力邊界內(nèi)的投資，擅長(zhǎng)平衡配置，在投資管理上側(cè)重于多種信用策略的綜合運(yùn)用。在配置思路上，東方享悅90天滾動(dòng)持有債券聚焦高評(píng)級(jí)信用債，主動(dòng)投資信用債的評(píng)級(jí)須在AA+（含AA+）以上，投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，力求通過多策略嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，以期尋求具有投資價(jià)值的投資標(biāo)的。

在充分發(fā)揮個(gè)人優(yōu)勢(shì)的過程中，其背后提供資源和支持的平臺(tái)體系也不容忽視。東方基金長(zhǎng)期深耕固收領(lǐng)域，致力于構(gòu)建“大固收一體化平臺(tái)”，高度重視風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建設(shè)，固收管理綜合實(shí)力強(qiáng)勁。據(jù)海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評(píng)分排行榜》顯示，截至2023年12月29日，東方基金旗下固收類資產(chǎn)過去一年、過去三年、過去五年的評(píng)分位列前列，分別為11/168、5/132、5/112（評(píng)價(jià)日期：2023.12.31）。基于“將固收業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)之一”的目標(biāo)，東方基金培養(yǎng)出了一支專業(yè)素質(zhì)過硬、投資風(fēng)格穩(wěn)定、投研實(shí)力雄厚的固收投研團(tuán)隊(duì)，具備嚴(yán)密高效的投資決策流程、專業(yè)的信用債研究體系和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，力爭(zhēng)為產(chǎn)品的運(yùn)作管理提供堅(jiān)實(shí)的保障。

值得一提的是，此次發(fā)行的東方享悅90天滾動(dòng)持有債券設(shè)置了90天的滾動(dòng)運(yùn)作期：一方面，可以匹配投資者具有明確使用期限的資金；另一方面，有利于基金經(jīng)理提升配置效率。在多維策略下，東方享悅90天滾動(dòng)持有基金或能為對(duì)債券基金有配置需求的投資者提供一種新的選擇。

基金經(jīng)理在管的其他同類產(chǎn)品的業(yè)績(jī)：

東方永興18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金合同生效時(shí)間2016.11.2，李仆任職時(shí)間2016.11.2-2017.3.23，吳萍萍任職時(shí)間自2016.11.3至今。東方永興18個(gè)月定開債A2019-2023年各會(huì)計(jì)年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.66%、0.80%、6.74%、6.43%、6.93%，東方永興18個(gè)月定開債C2019-2023年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.25%、0.40%、6.31%、6.00%、6.51%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率均為2.25%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：本基金定期報(bào)告，數(shù)據(jù)截至2023.12.31）

東方添益?zhèn)妥C券投資基金合同生效時(shí)間：2014.12.15，徐昀君任職時(shí)間2014.12.15-2017.5.11；吳萍萍任職時(shí)間2016.4.14-2018.1.23；彭成軍任職時(shí)間2017.12.29-2019.4.29；吳萍萍任職時(shí)間自2019.4.30至今。2019-2023年各會(huì)計(jì)年度凈值增長(zhǎng)率分別為5.46%、3.91%、7.41%、2.49%、6.42%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為-1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。（以上數(shù)據(jù)來(lái)源：本基金定期報(bào)告，截至日期：2023.12.31。）

東方臻裕債券型證券投資基金合同生效時(shí)間：2022.11.17，吳萍萍自成立任職至今。A類過去六個(gè)月、過去一年、成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為2.10%、5.08%、5.08%，C類過去六個(gè)月、過去一年、成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為2.05%、4.94%、5.07%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為0.79%、1.66%、1.91%。E類成立未滿6個(gè)月，暫不披露相關(guān)業(yè)績(jī)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：本基金定期報(bào)告，數(shù)據(jù)截至2023.12.31）

尊敬的投資者：

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?！净鸸芾砣恕刻嵝涯鹜顿Y的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、本基金對(duì)于每份基金份額，設(shè)定90天的滾動(dòng)運(yùn)作期，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。因此基金份額持有人面臨在滾動(dòng)運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

六、【東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金】（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。