債基投資新選擇，東方享悅90天滾動持有債券型證券投資基金正式發(fā)售

2024年以來債券市場走出了一波強勢行情，投資者對債券基金的關(guān)注度再度升溫。在此背景下，東方基金固收投資老將吳萍萍再出新基——擬由其管理的東方享悅90天滾動持有債券型證券投資基金（簡稱：東方享悅90天滾動持有債券，A類：020850  C類：020851）于3月11起正式發(fā)行，專注純債投資、多重策略挖掘債市機會，為投資者布局債市提供了一個新選項。

債券投資更重視細水長流的持續(xù)累積，復(fù)雜多變的市場環(huán)境已然成為檢驗基金經(jīng)理投研能力的“練兵場”。東方享悅90天滾動持有債券的擬任基金經(jīng)理吳萍萍，正是這樣一位“歷經(jīng)考驗”的固收戰(zhàn)將。她是中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)碩士，擁有13年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中8年公募基金投資管理經(jīng)驗，現(xiàn)任東方基金總經(jīng)理助理、固定收益投資副總監(jiān)、固定收益投資部總經(jīng)理。

回顧過往，吳萍萍在管多只產(chǎn)品的歷史業(yè)績表現(xiàn)亮眼，多階段業(yè)績同類排名靠前?；鸲ㄆ趫蟾婕般y河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，吳萍萍代表作之一東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金A類過去三年凈值增長率累計實現(xiàn)收益達21.47%，大幅跑贏同期業(yè)績比較基準收益率（6.75%），過去三年排名位居同類前1%（4/984），獲得了銀河證券三年期五星評級。無獨有偶，吳萍萍在管的東方添益?zhèn)^去一年、三年、五年凈值增長率分別為6.42%、16.86%、28.06%，遠超同期業(yè)績比較基準收益率（2.06%、4.74%、6.04%），過去一年、過去三年、過去五年同類排名靠前（36/1340、17/984、8/502），還獲得了銀河證券三年期、五年期五星評級；此外，吳萍萍管理的東方臻裕債券型證券投資基金A類自成立以來（成立時間：2022.11.17）也實現(xiàn)了5.26%的凈值增長率，跑贏同期業(yè)績比較基準收益率（1.91%）。（業(yè)績數(shù)據(jù)來源：基金2023年四季度報告，截至日期：2023.12.31，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。東方永興18個月A過去一年、過去三年、過去五年同類排名分別為16/1340、4/984、20/502；東方添益近過去一年、過去三年、過去五年同類排名分別為36/1340、17/984、8/502 。排名及評級數(shù)據(jù)來源：銀河證券-中國基金業(yè)績周報表（標準版），數(shù)據(jù)截止日期2023.12.29，評價日期2024.1.02。東方添益同類類型：長期純債債券型基金A類，東方永興18個月定期開放債券A同類類型：定開純債債券型基金(A類)。評級結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測，也不應(yīng)視作投資基金的建議。）

滴水石穿，非一日之功，部分在管產(chǎn)品的歷史業(yè)績表現(xiàn)源于吳萍萍對于自身專業(yè)素質(zhì)和投資策略的打磨和升級。吳萍萍堅持做風險承受邊界和能力邊界內(nèi)的投資，擅長平衡配置，在投資管理上側(cè)重于多種信用策略的綜合運用。在配置思路上，東方享悅90天滾動持有債券聚焦高評級信用債，主動投資信用債的評級須在AA+（含AA+）以上，投資評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，力求通過多策略嚴控風險，以期尋求具有投資價值的投資標的。

在充分發(fā)揮個人優(yōu)勢的過程中，其背后提供資源和支持的平臺體系也不容忽視。東方基金長期深耕固收領(lǐng)域，致力于構(gòu)建“大固收一體化平臺”，高度重視風險控制體系的建設(shè)，固收管理綜合實力強勁。據(jù)海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評分排行榜》顯示，截至2023年12月29日，東方基金旗下固收類資產(chǎn)過去一年、過去三年、過去五年的評分位列前列，分別為11/168、5/132、5/112（評價日期：2023.12.31）。基于“將固收業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)之一”的目標，東方基金培養(yǎng)出了一支專業(yè)素質(zhì)過硬、投資風格穩(wěn)定、投研實力雄厚的固收投研團隊，具備嚴密高效的投資決策流程、專業(yè)的信用債研究體系和科學(xué)的風險控制能力，力爭為產(chǎn)品的運作管理提供堅實的保障。

值得一提的是，此次發(fā)行的東方享悅90天滾動持有債券設(shè)置了90天的滾動運作期：一方面，可以匹配投資者具有明確使用期限的資金；另一方面，有利于基金經(jīng)理提升配置效率。在多維策略下，東方享悅90天滾動持有基金或能為對債券基金有配置需求的投資者提供一種新的選擇。

基金經(jīng)理在管的其他同類產(chǎn)品的業(yè)績：

東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金合同生效時間2016.11.2，李仆任職時間2016.11.2-2017.3.23，吳萍萍任職時間自2016.11.3至今。東方永興18個月定開債A2019-2023年各會計年度凈值增長率分別為2.66%、0.80%、6.74%、6.43%、6.93%，東方永興18個月定開債C2019-2023年各年度凈值增長率分別為2.25%、0.40%、6.31%、6.00%、6.51%，同期業(yè)績比較基準收益率均為2.25%。（數(shù)據(jù)來源：本基金定期報告，數(shù)據(jù)截至2023.12.31）

東方添益?zhèn)妥C券投資基金合同生效時間：2014.12.15，徐昀君任職時間2014.12.15-2017.5.11；吳萍萍任職時間2016.4.14-2018.1.23；彭成軍任職時間2017.12.29-2019.4.29；吳萍萍任職時間自2019.4.30至今。2019-2023年各會計年度凈值增長率分別為5.46%、3.91%、7.41%、2.49%、6.42%，同期業(yè)績比較基準收益率分別為-1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。（以上數(shù)據(jù)來源：本基金定期報告，截至日期：2023.12.31。）

東方臻裕債券型證券投資基金合同生效時間：2022.11.17，吳萍萍自成立任職至今。A類過去六個月、過去一年、成立以來凈值增長率分別為2.10%、5.08%、5.08%，C類過去六個月、過去一年、成立以來凈值增長率分別為2.05%、4.94%、5.07%，同期業(yè)績比較基準收益率分別為0.79%、1.66%、1.91%。E類成立未滿6個月，暫不披露相關(guān)業(yè)績。（數(shù)據(jù)來源：本基金定期報告，數(shù)據(jù)截至2023.12.31）

尊敬的投資者：

基金有風險，投資需謹慎。

公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。【基金管理人】提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、本基金對于每份基金份額，設(shè)定90天的滾動運作期，每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。因此基金份額持有人面臨在滾動運作期內(nèi)不能贖回基金份額的風險。

六、【東方享悅90天滾動持有債券型證券投資基金】（以下簡稱“本基金”），基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://icebutterfly214.com】進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。