東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001120
|
|
|
基金托管人
|
廣發(fā)證券股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
23120000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值
|
593,973,649.28
|
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0533
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類
|
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001120
|
001121
|
|
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
63,287,024.90
|
530,686,624.38
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0575
|
1.0528
|
|
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.0575
|
1.0528
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
