東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名稱
|
東方永潤18個月定期開放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
東方永潤18個月定期開放債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001160
|
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值
|
628,154,320.39
|
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0228
|
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
-
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
東方永潤債券A類
|
東方永潤債券c類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001160
|
001161
|
|
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
344,437,198.67
|
283,717,121.72
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0231
|
1.0224
|
|
下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.0231
|
1.0224
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
