東方分級債1號資產管理計劃收益分配公告
時間：2014-06-20
東方分級債1號資產管理計劃（以下簡稱“本計劃”）成立于2013年6月24日，依據資產管理合同相關約定，資產管理人決定向本計劃優(yōu)先級份額持有人進行2014年度收益分配，現將相關事宜公告如下：
一、收益分配對象：權益登記日在東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）登記在冊的本計劃全體優(yōu)先級份額持有人。
二、收益分配方式：現金分紅。
二、收益分配方式：現金分紅。
三、收益分配時間
收益分配基準日：2014年6月23日
權益登記日：2014年6月23日
除權除息日：2014年6月23日
現金紅利發(fā)放日：2014年6月25日
四、收益分配方案
本計劃向優(yōu)先級份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.62元的標準進行收益分配，收益分配后優(yōu)先級份額凈值不低于初始面值，即1.00元。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，本計劃向優(yōu)先級份額持有人分配收益，暫免征收所得稅。
2、本次收益分配免收手續(xù)費。
六、咨詢方式
2、本公司客服電話：010-66295977
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二○一四年六月二十日
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