東方分級(jí)債1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃開放參與和退出的公告
時(shí)間：2014-06-20
東方分級(jí)債1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”）成立于2013年6月24日。依據(jù)資產(chǎn)管理合同相關(guān)約定，本計(jì)劃運(yùn)作期內(nèi)，進(jìn)取級(jí)份額采取封閉式運(yùn)作，不開放參與和退出，也不接受違約退出，優(yōu)先級(jí)份額僅定期開放一次參與和退出，非開放日期間不接受違約退出。現(xiàn)就優(yōu)先級(jí)份額開放事宜公告如下：
一、參與和退出時(shí)間
1、參與開放日：2014年6月24日至6月26日
2、退出開放日：2014年6月27日
二、參與和退出原則
1、“未知價(jià)”原則，即本計(jì)劃的參與和退出價(jià)格以T日當(dāng)日收市后計(jì)算的本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
2、參與申請(qǐng)采取時(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先原則，退出申請(qǐng)采取先進(jìn)先出的原則。東方基金管理有限責(zé)任公司將在T＋1日對(duì)資產(chǎn)委托人參與、退出申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。資產(chǎn)委托人可于2014年6月29日查詢最終確認(rèn)情況。
三、參與和退出費(fèi)用
1、投資人參與本計(jì)劃不收取費(fèi)用；
2、委托人退出本計(jì)劃按合同約定收取退出費(fèi)用，退出費(fèi)用=退出份額×退出當(dāng)日優(yōu)先級(jí)份額凈值×0.5%，退出費(fèi)用由資產(chǎn)管理人一次性收取。
四、退出預(yù)約相關(guān)事項(xiàng)
1、需要退出本計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)份額持有人應(yīng)按照合同約定提前向銷售機(jī)構(gòu)提出退出預(yù)約申請(qǐng)，提交的退出預(yù)約申請(qǐng)不可撤銷；
2、提交退出預(yù)約申請(qǐng)的優(yōu)先級(jí)份額將在退出開放日，即2014年6月27日辦理退出。依合同約定，未按時(shí)提交退出預(yù)約申請(qǐng)的優(yōu)先級(jí)份額持有人不得在開放日申請(qǐng)退出，并在本計(jì)劃到期前不得違約退出。
五、參與和退出的金額限制
1、投資人在參與開放日購(gòu)買本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額的，購(gòu)買金額應(yīng)不低于100萬(wàn)元人民幣，已持有本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額的投資者追加購(gòu)買本計(jì)劃份額的除外。
2、當(dāng)優(yōu)先級(jí)份額持有人持有的優(yōu)先級(jí)份額資產(chǎn)凈值高于100萬(wàn)元人民幣時(shí)，可以選擇全部或部分退出本計(jì)劃；選擇部分退出本計(jì)劃的，在退出后持有的優(yōu)先級(jí)份額資產(chǎn)凈值不得低于100萬(wàn)元人民幣。當(dāng)資產(chǎn)管理人發(fā)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)份額持有人申請(qǐng)部分退出本計(jì)劃將致使其在部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后持有的優(yōu)先級(jí)份額資產(chǎn)凈值低于100萬(wàn)元人民幣的，資產(chǎn)管理人有權(quán)適當(dāng)減少該優(yōu)先級(jí)份額持有人的退出金額，以保證部分退出申請(qǐng)確認(rèn)后其持有的優(yōu)先級(jí)份額資產(chǎn)凈值不低于100萬(wàn)元人民幣。
當(dāng)優(yōu)先級(jí)份額持有人持有的優(yōu)先級(jí)份額資產(chǎn)凈值低于100萬(wàn)元人民幣（含100萬(wàn)元人民幣）時(shí)，需要退出本計(jì)劃的，必須選擇一次性全部退出本計(jì)劃。
六、參與和退出的款項(xiàng)支付
參與采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則參與不成功，已交付的委托款項(xiàng)將退回投資人指定資金賬戶。
優(yōu)先級(jí)份額持有人提出退出預(yù)約申請(qǐng)后，資產(chǎn)管理人應(yīng)自2014年6月28日退出確認(rèn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)將退出款項(xiàng)劃往委托人銀行賬戶。
發(fā)生巨額退出時(shí)，退出款項(xiàng)的支付辦法按資產(chǎn)管理合同和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。
七、風(fēng)險(xiǎn)提示：本資產(chǎn)管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)，但不保證委托財(cái)產(chǎn)一定盈利，也不保證最低收益。資產(chǎn)管理人提醒委托人“買者自負(fù)”原則，請(qǐng)委托人認(rèn)真閱讀資產(chǎn)管理合同等相關(guān)文件。
八、咨詢方式
1、本公司網(wǎng)站：www.df5888.com；icebutterfly214.com
2、本公司客服電話：010-66295977
本公告未盡事宜，以資產(chǎn)管理合同約定為準(zhǔn)。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二○一四年六月二十日
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