混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-03-17 1.0518 3.0633 0.36 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-03-17 1.6635 5.1108 0.16 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-03-17 3.4242 3.4242 -0.21 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-03-17 1.2746 1.9116 0.13 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-03-17 1.2631 1.6231 0.13 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-03-17 2.1595 2.6195 -0.45 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-03-17 1.3212 1.3212 -0.03 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-03-17 0.9694 0.9694 -1.05 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-03-17 1.0325 1.0325 -0.15 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-03-17 0.9335 0.9335 -0.17 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-03-17 1.0846 1.3148 0.54 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-03-17 1.0788 2.3227 0.52 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-03-17 1.1478 1.1478 -0.15 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-03-17 1.1546 1.1546 -0.15 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-03-17 1.1827 1.1827 0.69 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-03-17 1.1379 1.1379 0.68 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-03-17 1.9096 1.9096 0.43 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-03-17 1.2361 1.2361 -1.18 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-03-17 1.5410 1.5410 0.47 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-03-17 1.5404 1.5404 0.47 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-03-17 1.2649 1.2649 -1.11 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-03-17 1.4363 1.7859 0.04 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-03-17 1.0383 1.0528 0.09 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-03-17 1.0162 1.0292 0.09 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-03-17 0.8276 0.8276 -0.56 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-03-17 0.8250 0.8250 -0.57 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-03-17 1.0276 1.0276 -0.06 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-03-17 1.3767 1.7924 0.49 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-03-17 1.3815 1.3815 0.49 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-03-17 1.3651 1.7591 0.72 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-03-17 1.8300 1.8300 0.72 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-03-17 1.1218 1.1218 0.55 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-03-17 1.1133 1.1133 0.54 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-03-17 0.8310 0.8310 0.51 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-03-17 0.8271 0.8271 0.50 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-03-17 0.8233 0.8233 -0.13 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-03-17 0.8807 0.9307 -0.01 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-03-17 0.8608 0.9108 -0.01 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-03-17 0.8428 0.8428 0.13 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A 2025-03-17 0.5706 0.5706 -0.26 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C 2025-03-17 0.5598 0.5598 -0.27 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-03-17 0.4333 0.4333 0.05 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-03-17 0.4269 0.4269 0.02 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-03-17 0.8914 0.8914 0.67 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-03-17 0.8777 0.8777 0.67 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-03-17 0.8954 0.8954 0.30 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-03-17 0.8798 0.8798 0.31 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-03-17 0.9330 0.9330 -0.07 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-03-17 0.9231 0.9231 -0.06 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-03-17 0.8707 0.9207 -0.21 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-03-17 0.8598 0.9098 -0.21 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-03-17 0.9137 0.9137 -0.24 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-03-17 0.9034 0.9034 -0.24 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-03-17 0.9714 0.9714 1.03 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-03-17 0.9604 0.9604 1.02 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-03-17 0.8135 0.8135 0.04 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-03-17 0.8049 0.8049 0.02 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-03-14 0.9999 0.9999 0.00 暫停交易 關(guān)閉
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-03-14 0.9998 0.9998 -0.01 暫停交易 關(guān)閉

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-03-17 1.2908 1.5708 0.02 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-03-17 1.292 1.596 -0.23 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-03-17 1.216 1.425 -0.25 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-03-17 1.2390 1.7739 0.33 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-03-17 1.2244 1.7186 0.33 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-03-17 1.2392 1.2392 0.33 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-03-17 1.3693 1.5973 -0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-03-17 1.3278 1.4998 -0.03 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-03-17 1.2995 1.4575 -0.03 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-03-17 1.0283 1.3848 -0.07 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-03-17 1.0289 1.4908 -0.07 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-03-17 1.0463 1.4199 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-03-17 1.1136 1.7901 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-03-17 3.5130 4.7170 -0.05 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-03-17 1.0930 1.3650 -0.05 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-03-14 1.1304 1.2115 -0.04 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-03-14 1.1510 1.1901 -0.03 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-03-10 0.9998 1.0710 0.00 2019-12-27 開放 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-03-10 0.9998 1.0565 0.00 2019-12-27 開放 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-03-14 1.1158 1.1158 -0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-03-14 1.0994 1.0994 -0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-03-17 1.0154 1.1685 -0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-03-17 1.0511 1.1638 -0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-03-17 1.1045 1.2695 -0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-03-17 1.1398 1.2668 -0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-03-17 1.1186 1.1186 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-03-17 1.1175 1.1175 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-03-17 1.1049 1.1049 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-03-17 1.0718 1.1168 0.75 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-03-17 1.0596 1.0996 0.75 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-03-17 1.0361 1.0500 0.00 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-03-17 1.0353 1.0575 0.01 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-03-17 1.0843 1.1711 -0.56 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-03-17 1.1691 2.5441 -0.55 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-03-17 1.0020 1.0800 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-03-17 1.0111 1.0761 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-03-17 1.0966 1.0976 0.00 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-03-17 1.0931 1.0941 0.00 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-03-17 1.0931 1.1081 -0.01 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-03-17 1.0289 1.0399 0.01 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-03-17 1.0193 1.0193 0.00 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-03-17 1.0213 1.0213 0.00 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-03-17 0.9991 1.0171 -0.25 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-03-17 1.0076 1.0170 -0.25 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-03-17 1.0132 1.0132 -0.01 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-03-17 1.0117 1.0117 -0.01 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-03-17 1.0027 1.0027 0.01 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-03-17 1.0020 1.0020 0.00 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-03-17 1.0650 1.0650 -0.16 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-03-17 1.0525 1.0525 -0.16 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-03-17 0.8754 0.8754 0.37 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-03-17 0.8665 0.8665 0.36 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） -------- 認(rèn)購期 關(guān)閉
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-03-13 1.0735 1.0735 -0.60 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-03-17 0.5237 1.617% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-03-17 0.5237 1.618% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-03-17 0.3375 1.135% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-03-17 0.3098 1.042% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-03-17 0.3320 1.153% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-03-17 0.3948 1.395% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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