混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅（％） 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-07-11 1.0040 3.0155 -0.02 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-07-11 1.6029 4.9458 -0.01 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-07-11 3.3347 3.3347 0.23 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2025-07-11 1.2913 1.9283 0.47 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2025-07-11 1.2796 1.6396 0.47 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-07-11 2.0202 2.4802 0.33 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-07-11 1.2790 1.2790 0.13 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-07-11 1.0135 1.0135 2.72 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2025-07-11 1.0648 1.0648 0.10 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2025-07-11 0.9603 0.9603 0.10 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-07-11 1.0744 1.3046 0.80 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-07-11 1.0677 2.3116 0.79 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-07-11 1.1550 1.1550 0.29 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-07-11 1.1618 1.1618 0.28 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-07-11 1.1218 1.1218 0.08 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-07-11 1.0779 1.0779 0.08 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-07-11 1.9037 1.9037 0.31 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-07-11 1.2708 1.2708 2.94 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-07-11 1.5719 1.5719 -0.31 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-07-11 1.5713 1.5713 -0.30 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-07-11 1.3117 1.3117 2.87 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-07-11 1.4435 1.7931 0.22 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2025-07-11 1.0257 1.0721 -0.11 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2025-07-11 1.0163 1.0475 -0.10 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-07-11 0.8434 0.8434 0.27 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-07-11 0.8397 0.8397 0.27 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-07-11 1.0236 1.0236 0.55 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-07-11 1.4048 1.8235 -0.26 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-07-11 1.4097 1.4097 -0.26 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-07-11 1.4339 1.8279 0.35 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-07-11 1.9191 1.9191 0.35 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-07-11 1.1048 1.1048 0.72 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-07-11 1.0951 1.0951 0.73 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-07-11 0.8345 0.8345 0.69 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-07-11 0.8306 0.8306 0.69 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費混合 2025-07-11 0.8626 0.8626 0.91 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-07-11 0.9084 0.9584 0.03 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-07-11 0.8864 0.9364 0.02 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-07-11 0.8558 0.8558 -0.68 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2025-07-11 0.5956 0.5956 0.49 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2025-07-11 0.5834 0.5834 0.48 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 2025-07-11 0.4150 0.4150 -0.24 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 2025-07-11 0.4083 0.4083 -0.24 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-07-11 0.7752 0.7752 0.19 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-07-11 0.7621 0.7621 0.20 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-07-11 0.8657 0.8657 0.64 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-07-11 0.8490 0.8490 0.64 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2025-07-11 0.9623 0.9623 0.04 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2025-07-11 0.9508 0.9508 0.04 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-07-11 1.0373 1.0873 1.72 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-07-11 1.0227 1.0727 1.72 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-07-11 0.9430 0.9430 0.46 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-07-11 0.9309 0.9309 0.47 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-07-11 0.9317 0.9317 1.22 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-07-11 0.9197 0.9197 1.21 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-07-11 0.6694 0.6694 1.44 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-07-11 0.6611 0.6611 1.43 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-07-11 1.0469 1.0469 0.65 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-07-11 1.0451 1.0451 0.65 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅（％） 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益?zhèn)?/a> 2025-07-11 1.3363 1.6163 -0.04 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券A 2025-07-11 1.317 1.621 -0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券C 2025-07-11 1.240 1.449 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-07-11 1.2922 1.8271 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-07-11 1.2754 1.7696 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-07-11 1.2924 1.2924 0.37 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-07-11 1.4030 1.6310 -0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2025-07-11 1.3533 1.5253 -0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個月定期開放債券C 2025-07-11 1.3228 1.4808 -0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-07-11 1.0266 1.4001 -0.02 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-07-11 1.0280 1.5059 -0.01 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-07-11 1.0482 1.4358 -0.03 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-07-11 1.1203 1.8068 -0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-07-11 3.5820 4.7860 -0.03 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-07-11 1.1141 1.3861 -0.04 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-07-11 1.1502 1.2313 -0.03 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-07-11 1.1710 1.2101 -0.03 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券A 2025-07-11 1.0037 1.0749 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券C 2025-07-11 1.0032 1.0599 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券A 2025-07-11 1.1376 1.1376 0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券C 2025-07-11 1.1205 1.1205 0.00 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-07-11 1.0290 1.1821 -0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-07-11 1.0649 1.1776 -0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2025-07-11 1.1219 1.2869 -0.01 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個月定開債券C 2025-07-11 1.1573 1.2843 -0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個月定開債券D 2025-07-11 1.1218 1.1218 -0.02 2025-06-04 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-07-11 1.1306 1.1306 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-07-11 1.1294 1.1294 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-07-11 1.1159 1.1159 -0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-07-11 1.0585 1.1035 0.38 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-07-11 1.0451 1.0851 0.38 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-07-11 1.0586 1.0725 -0.03 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-07-11 1.0574 1.0796 -0.02 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-07-11 1.0953 1.1921 -0.02 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-07-11 1.1434 2.5664 -0.02 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-07-11 1.0095 1.0875 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-07-11 1.0183 1.0833 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-07-11 1.1095 1.1165 -0.02 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-07-11 1.1056 1.1126 -0.02 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-07-11 1.1050 1.1270 -0.02 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-07-11 1.0464 1.0574 -0.03 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動持有債券C 2025-07-11 1.0327 1.0327 -0.01 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券A 2025-07-11 1.0353 1.0353 -0.01 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-07-11 1.0084 1.0344 -0.02 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-07-11 1.0241 1.0428 -0.01 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽30天滾動持有債券A 2025-07-11 1.0304 1.0304 0.00 2024-06-18 開放 開放
東方享譽30天滾動持有債券C 2025-07-11 1.0281 1.0281 0.00 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-07-11 1.0145 1.0145 -0.04 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-07-11 1.0128 1.0128 -0.04 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅（％） 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強A 2025-07-11 1.0709 1.0709 0.36 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強C 2025-07-11 1.0567 1.0567 0.36 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-07-11 1.0084 1.0084 1.27 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-07-11 0.9963 0.9963 1.26 2023-05-08 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強A 2025-07-11 1.0045 1.0045 0.24 2025-06-04 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強C 2025-07-11 1.0039 1.0039 0.23 2025-06-04 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅（％） 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF）A 2025-07-09 1.1095 1.1095 -0.20 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-07-09 1.0114 1.0114 -0.09 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-07-12 0.3444 1.404% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-07-12 0.3444 1.404% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-07-12 0.2414 1.189% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-07-12 0.2140 1.124% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-07-12 0.1649 1.035% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-07-12 0.2307 1.270% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅（％） 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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