混合型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2024-07-25 0.9882 2.9997 -1.12 2004-11-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方精選混合 2024-07-25 1.5655 4.8439 -1.21 2006-01-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方策略成長(cháng)混合 2024-07-25 3.1265 3.1265 -1.53 2008-06-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合A 2024-07-25 1.1588 1.7958 -0.86 2009-06-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方核心動(dòng)力混合C 2024-07-25 1.1513 1.5113 -0.86 2022-01-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新能源汽車(chē)主題混合 2024-07-25 1.5454 2.0054 0.64 2018-06-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新興成長(cháng)混合 2024-07-25 1.2784 1.2784 -1.31 2014-09-03 開(kāi)放 開(kāi)放
東方主題精選混合 2024-07-25 0.7383 0.7383 -4.64 2015-03-23 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2024-07-25 1.0113 1.0113 -2.76 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2024-07-25 0.9191 0.9191 -2.76 2015-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合A 2024-07-25 0.6933 0.9235 -1.66 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方惠新靈活配置混合C 2024-07-25 0.6911 1.9350 -1.65 2015-11-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-07-25 1.3704 1.3704 -0.15 2015-04-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-07-25 1.3640 1.3640 -0.15 2016-04-20 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合A 2024-07-25 1.0604 1.0604 -1.49 2015-05-26 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新策略靈活配置混合C 2024-07-25 1.0688 1.0688 -1.49 2015-11-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合A 2024-07-25 1.0164 1.0164 -0.12 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方新思路靈活配置混合C 2024-07-25 0.9804 0.9804 -0.12 2015-06-25 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新科技混合 2024-07-25 1.3622 1.3622 -0.82 2015-09-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2024-07-25 0.9817 0.9817 -1.35 2016-04-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合A 2024-07-25 1.4255 1.4255 -0.15 2016-04-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方盛世靈活配置混合C 2024-07-25 1.4250 1.4250 -0.15 2020-06-11 開(kāi)放 開(kāi)放
東方區域發(fā)展混合 2024-07-25 0.9458 0.9458 -4.57 2016-09-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方岳靈活配置混合 2024-07-25 1.2880 1.6376 -0.95 2016-09-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報贏(yíng)安混合A 2024-07-25 0.9999 1.0144 -0.11 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方民豐回報贏(yíng)安混合C 2024-07-25 0.9804 0.9934 -0.12 2017-09-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2024-07-25 0.7598 0.7598 -4.09 2017-03-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2024-07-25 0.7595 0.7595 -4.08 2024-05-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2024-07-25 0.8603 0.8603 -0.84 2017-05-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(cháng)收益靈活配置混合A 2024-07-25 1.2360 1.6364 -0.29 2018-01-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方成長(cháng)收益靈活配置混合C 2024-07-25 1.2404 1.2404 -0.29 2019-08-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(cháng)靈活A 2024-07-25 0.8987 1.2927 0.47 2018-03-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化成長(cháng)靈活C 2024-07-25 1.2086 1.2086 0.46 2023-11-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合A 2024-07-25 0.8051 0.8051 -0.68 2018-06-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方人工智能主題混合C 2024-07-25 0.8010 0.8010 -0.69 2023-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合A 2024-07-25 0.5898 0.5898 0.19 2019-02-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方量化多策略混合C 2024-07-25 0.5870 0.5870 0.17 2022-01-06 開(kāi)放 開(kāi)放
東方城鎮消費混合 2024-07-25 0.7784 0.7784 -0.40 2019-05-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合A 2024-07-25 0.8473 0.8973 -0.19 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣益一年持有期混合C 2024-07-25 0.8308 0.8808 -0.19 2020-09-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中國紅利混合 2024-07-25 0.7858 0.7858 -0.58 2020-09-30 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合A 2024-07-25 0.4861 0.4861 -1.48 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合C 2024-07-25 0.4784 0.4784 -1.48 2021-05-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 2024-07-25 0.3687 0.3687 -0.75 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 2024-07-25 0.3642 0.3642 -0.76 2021-07-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2024-07-25 0.6204 0.6204 0.02 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2024-07-25 0.6129 0.6129 0.02 2022-02-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合A 2024-07-25 0.7192 0.7192 -2.27 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合C 2024-07-25 0.7095 0.7095 -2.27 2022-04-19 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2024-07-25 0.9149 0.9149 -0.25 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2024-07-25 0.9075 0.9075 -0.25 2022-07-12 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2024-07-25 0.6847 0.7347 -0.09 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2024-07-25 0.6780 0.7280 -0.09 2022-08-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合A 2024-07-25 0.8887 0.8887 -2.09 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方匠心優(yōu)選混合C 2024-07-25 0.8814 0.8814 -2.09 2022-11-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 2024-07-25 0.6885 0.6885 -1.02 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C 2024-07-25 0.6829 0.6829 -1.03 2022-12-07 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合A 2024-07-25 0.6246 0.6246 -0.11 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放
東方高端制造混合C 2024-07-25 0.6193 0.6193 -0.13 2023-03-01 開(kāi)放 開(kāi)放

債券型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益債券 2024-07-25 1.2504 1.5304 -0.27 2012-10-09 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩健回報債券A 2024-07-25 1.274 1.578 0.08 2008-12-10 開(kāi)放 開(kāi)放
東方穩健回報債券C 2024-07-25 1.200 1.409 0.17 2020-05-14 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券A 2024-07-25 1.0703 1.6052 -0.05 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券C 2024-07-25 1.0603 1.5545 -0.06 2014-09-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方雙債添利債券D 2024-07-25 1.0704 1.0704 -0.05 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方添益債券 2024-07-25 1.3505 1.5785 0.10 2014-12-15 開(kāi)放 開(kāi)放
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A 2024-07-25 1.3189 1.4909 0.06 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C 2024-07-25 1.2941 1.4521 0.06 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2024-07-25 1.0362 1.3759 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2024-07-25 1.0374 1.4825 0.03 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2024-07-25 1.0640 1.4051 0.02 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債C 2024-07-25 1.1237 1.7752 0.02 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2024-07-25 3.6623 4.5893 0.02 2018-08-08 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債C 2024-07-25 1.2428 1.3228 0.02 2018-08-08 暫停申購 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A 2024-07-19 1.1188 1.1999 0.07 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C 2024-07-19 1.1400 1.1791 0.07 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-07-25 1.0230 1.0682 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-07-25 1.0122 1.0549 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-07-19 1.1082 1.1082 0.10 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-07-19 1.0926 1.0926 0.09 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2024-07-25 1.0507 1.1588 0.02 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻慧純債債券C 2024-07-25 1.0522 1.1549 0.02 2020-05-21 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A 2024-07-25 1.0989 1.2639 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C 2024-07-25 1.1348 1.2618 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2024-07-25 1.1048 1.1048 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券B 2024-07-25 1.1044 1.1044 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方恒瑞短債債券C 2024-07-25 1.0927 1.0927 0.01 2020-12-16 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉債債券A 2024-07-25 0.8383 0.8833 -0.75 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方可轉債債券C 2024-07-25 0.8308 0.8708 -0.75 2021-03-04 開(kāi)放 開(kāi)放
東方興潤債券A 2024-07-25 1.0236 1.0375 0.07 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤債券C 2024-07-25 1.0235 1.0457 0.06 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-07-25 1.0467 1.0925 0.01 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-07-25 1.3348 2.5348 0.00 2021-08-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券A 2024-07-25 1.0110 1.0700 0.01 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻善純債債券C 2024-07-25 1.0118 1.0668 0.01 2021-09-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券A 2024-07-25 1.0875 1.0875 0.05 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券C 2024-07-25 1.0849 1.0849 0.05 2022-11-17 開(kāi)放 開(kāi)放
東方臻裕債券E 2024-07-25 1.0984 1.0984 0.05 2023-08-24 開(kāi)放 開(kāi)放
東方錦合一年定開(kāi)債券 2024-07-25 1.0281 1.0281 0.04 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2024-07-25 1.0135 1.0135 0.03 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2024-07-25 1.0141 1.0141 0.03 2024-03-27 開(kāi)放 開(kāi)放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數 A 2024-07-25 1.0067 1.0067 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數C 2024-07-25 1.0065 1.0065 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2024-07-25 1.0020 1.0020 0.02 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2024-07-25 1.0018 1.0018 0.02 2024-06-18 開(kāi)放 開(kāi)放

股票型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數增強A 2024-07-25 0.9588 0.9588 -0.93 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方滬深300指數增強C 2024-07-25 0.9506 0.9506 -0.93 2022-11-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新醫療股票A 2024-07-25 0.7485 0.7485 -0.19 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放
東方創(chuàng )新醫療股票C 2024-07-25 0.7433 0.7433 -0.19 2023-05-08 開(kāi)放 開(kāi)放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養老目標 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2024-07-23 0.9915 0.9915 -1.05 2023-11-14 開(kāi)放 開(kāi)放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2024-07-25 0.4643 1.842% 2006-08-02 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金賬簿貨幣B 2024-07-25 0.4643 1.841% 2014-10-22 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金元寶A 2024-07-25 0.4027 1.445% 2015-11-23 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金元寶C 2024-07-25 0.3772 1.343% 2023-10-13 開(kāi)放 開(kāi)放
東方金證通A 2024-07-25 0.3584 1.378% 2016-03-18 開(kāi)放 關(guān)閉
東方金證通B 2024-07-25 0.4253 1.622% 2020-08-12 開(kāi)放 關(guān)閉

已清盤(pán)

產(chǎn)品名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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