混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-05-09 1.0019 3.0134 -0.35 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-05-09 1.6049 4.9512 -0.15 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長(zhǎng)混合 2025-05-09 3.3064 3.3064 -0.50 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-05-09 1.2173 1.8543 -0.16 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-05-09 1.2062 1.5662 -0.17 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-05-09 1.9855 2.4455 -0.44 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長(zhǎng)混合 2025-05-09 1.2561 1.2561 -0.11 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-05-09 0.8869 0.8869 -1.33 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-05-09 1.0327 1.0327 0.04 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-05-09 0.9326 0.9326 0.04 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-05-09 1.0476 1.2778 -3.04 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-05-09 1.0416 2.2855 -3.04 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-05-09 1.1008 1.1008 -0.31 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-05-09 1.1073 1.1073 -0.31 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-05-09 1.1075 1.1075 -1.80 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-05-09 1.0649 1.0649 -1.81 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-05-09 1.7951 1.7951 -2.75 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-05-09 1.1262 1.1262 -1.56 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-05-09 1.5174 1.5174 0.27 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-05-09 1.5168 1.5168 0.27 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-05-09 1.1465 1.1465 -1.45 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-05-09 1.3757 1.7253 0.19 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-05-09 1.0435 1.0580 0.06 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-05-09 1.0208 1.0338 0.06 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-05-09 0.8226 0.8226 0.17 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-05-09 0.8195 0.8195 0.16 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-05-09 0.9887 0.9887 -1.69 2017-05-24 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2025-05-09 1.3592 1.7730 0.25 2018-01-17 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2025-05-09 1.3639 1.3639 0.24 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2025-05-09 1.3194 1.7134 -1.30 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2025-05-09 1.7675 1.7675 -1.30 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-05-09 1.0671 1.0671 -3.05 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-05-09 1.0584 1.0584 -3.06 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-05-09 0.7849 0.7849 -1.26 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-05-09 0.7813 0.7813 -1.25 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-05-09 0.8151 0.8151 -0.71 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-05-09 0.8849 0.9349 0.01 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-05-09 0.8643 0.9143 0.01 2020-09-02 開放 開放
東方中國(guó)紅利混合 2025-05-09 0.8344 0.8344 0.07 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2025-05-09 0.5653 0.5653 -0.14 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2025-05-09 0.5542 0.5542 -0.14 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-05-09 0.4134 0.4134 0.39 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-05-09 0.4070 0.4070 0.37 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2025-05-09 0.8081 0.8081 -1.61 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2025-05-09 0.7952 0.7952 -1.60 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2025-05-09 0.8460 0.8460 -1.67 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2025-05-09 0.8305 0.8305 -1.67 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-05-09 0.9310 0.9310 -0.13 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-05-09 0.9205 0.9205 -0.13 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2025-05-09 0.8913 0.9413 0.29 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2025-05-09 0.8796 0.9296 0.30 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-05-09 0.8923 0.8923 -0.12 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-05-09 0.8816 0.8816 -0.12 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-05-09 0.8936 0.8936 -2.85 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-05-09 0.8828 0.8828 -2.85 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-05-09 0.7518 0.7518 -2.64 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-05-09 0.7432 0.7432 -2.65 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-05-09 1.0455 1.0455 -0.49 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-05-09 1.0445 1.0445 -0.50 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-05-09 1.3004 1.5804 0.11 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-05-09 1.312 1.616 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-05-09 1.235 1.444 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-05-09 1.2234 1.7583 -0.25 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-05-09 1.2083 1.7025 -0.26 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-05-09 1.2236 1.2236 -0.25 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-05-09 1.3896 1.6176 0.09 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-05-09 1.3425 1.5145 0.06 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-05-09 1.3130 1.4710 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-05-09 1.0384 1.3949 0.04 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-05-09 1.0389 1.5008 0.04 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-05-09 1.0399 1.4275 0.07 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-05-09 1.1116 1.7981 0.06 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-05-09 3.5566 4.7606 0.06 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-05-09 1.1064 1.3784 0.05 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-05-09 1.1438 1.2249 0.11 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-05-09 1.1645 1.2036 0.11 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-05-09 1.0014 1.0726 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-05-09 1.0012 1.0579 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-05-09 1.1306 1.1306 0.11 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-05-09 1.1138 1.1138 0.11 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-05-09 1.0241 1.1772 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-05-09 1.0600 1.1727 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-05-09 1.1146 1.2796 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-05-09 1.1501 1.2771 0.04 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-05-09 1.1265 1.1265 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-05-09 1.1254 1.1254 0.03 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-05-09 1.1123 1.1123 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-05-09 1.0205 1.0655 -1.16 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-05-09 1.0083 1.0483 -1.16 2021-03-04 開放 開放
東方興潤(rùn)債券A 2025-05-09 1.0491 1.0630 0.06 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2025-05-09 1.0481 1.0703 0.06 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-05-09 1.1061 1.1929 -0.03 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-05-09 1.1924 2.5674 -0.03 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-05-09 1.0065 1.0845 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-05-09 1.0155 1.0805 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-05-09 1.1081 1.1091 0.05 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-05-09 1.1044 1.1054 0.05 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-05-09 1.1046 1.1196 0.05 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-05-09 1.0391 1.0501 0.07 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-05-09 1.0274 1.0274 0.04 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-05-09 1.0297 1.0297 0.04 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-05-09 1.0139 1.0319 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-05-09 1.0233 1.0327 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-05-09 1.0260 1.0260 0.03 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-05-09 1.0242 1.0242 0.03 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-05-09 1.0072 1.0072 0.04 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-05-09 1.0060 1.0060 0.03 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-05-09 1.0124 1.0124 0.17 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-05-09 0.9998 0.9998 0.16 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-05-09 0.8945 0.8945 -0.37 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-05-09 0.8848 0.8848 -0.36 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF）A 2025-05-07 1.0670 1.0670 -0.02 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-04-30 1.0000 1.0000 0.02 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-05-11 0.3836 1.554% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-05-11 0.3836 1.554% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-05-11 0.3078 1.308% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-05-11 0.2804 1.206% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-05-11 0.3107 1.210% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-05-11 0.3764 1.446% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
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