混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-05-30 0.9999 3.0114 -0.30 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-05-30 1.6017 4.9425 -0.28 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長(zhǎng)混合 2025-05-30 3.2963 3.2963 -0.73 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-05-30 1.2215 1.8585 -0.42 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-05-30 1.2105 1.5705 -0.41 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-05-30 1.9156 2.3756 -1.68 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長(zhǎng)混合 2025-05-30 1.2436 1.2436 -0.45 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-05-30 0.8883 0.8883 -0.57 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-05-30 1.0396 1.0396 0.08 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-05-30 0.9384 0.9384 0.07 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-05-30 0.9913 1.2215 -2.18 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-05-30 0.9854 2.2293 -2.19 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-05-30 1.0987 1.0987 -0.54 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-05-30 1.1051 1.1051 -0.55 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-05-30 1.0797 1.0797 -0.53 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-05-30 1.0380 1.0380 -0.53 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-05-30 1.7017 1.7017 -1.99 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-05-30 1.1129 1.1129 -0.49 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-05-30 1.5117 1.5117 -0.15 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-05-30 1.5111 1.5111 -0.15 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-05-30 1.1402 1.1402 -0.69 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-05-30 1.3857 1.7353 -0.13 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-05-30 1.0470 1.0615 0.08 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-05-30 1.0241 1.0371 0.08 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-05-30 0.8257 0.8257 -0.10 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-05-30 0.8225 0.8225 -0.09 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-05-30 0.9773 0.9773 -0.43 2017-05-24 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2025-05-30 1.3561 1.7695 -0.11 2018-01-17 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2025-05-30 1.3609 1.3609 -0.11 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2025-05-30 1.3222 1.7162 -1.42 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2025-05-30 1.7707 1.7707 -1.43 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-05-30 1.0187 1.0187 -1.85 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-05-30 1.0102 1.0102 -1.85 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-05-30 0.7799 0.7799 -0.98 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-05-30 0.7763 0.7763 -0.97 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-05-30 0.8289 0.8289 0.12 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-05-30 0.8865 0.9365 0.11 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-05-30 0.8656 0.9156 0.12 2020-09-02 開放 開放
東方中國(guó)紅利混合 2025-05-30 0.8328 0.8328 0.24 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2025-05-30 0.5736 0.5736 0.47 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2025-05-30 0.5622 0.5622 0.48 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-05-30 0.4172 0.4172 -0.45 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-05-30 0.4107 0.4107 -0.46 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2025-05-30 0.7755 0.7755 -2.17 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2025-05-30 0.7628 0.7628 -2.18 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2025-05-30 0.8180 0.8180 -1.59 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2025-05-30 0.8027 0.8027 -1.59 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-05-30 0.9346 0.9346 -0.09 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-05-30 0.9239 0.9239 -0.08 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2025-05-30 0.9177 0.9677 -0.51 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2025-05-30 0.9054 0.9554 -0.49 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-05-30 0.9048 0.9048 0.41 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-05-30 0.8936 0.8936 0.40 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-05-30 0.8516 0.8516 -2.00 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-05-30 0.8411 0.8411 -2.00 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-05-30 0.6933 0.6933 -3.10 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-05-30 0.6851 0.6851 -3.11 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-05-30 1.0228 1.0228 -3.02 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-05-30 1.0240 1.0240 -3.02 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-05-30 1.3058 1.5858 0.19 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-05-30 1.311 1.615 0.15 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-05-30 1.234 1.443 0.16 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-05-30 1.2299 1.7648 -0.28 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-05-30 1.2144 1.7086 -0.29 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-05-30 1.2301 1.2301 -0.28 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-05-30 1.3918 1.6198 0.06 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-05-30 1.3443 1.5163 0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-05-30 1.3146 1.4726 0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-05-30 1.0398 1.3963 0.04 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-05-30 1.0402 1.5021 0.03 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-05-30 1.0414 1.4290 0.06 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-05-30 1.1131 1.7996 0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-05-30 3.5582 4.7622 0.08 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-05-30 1.1069 1.3789 0.08 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-05-30 1.1455 1.2266 0.02 2019-01-18 開放 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-05-30 1.1661 1.2052 0.02 2019-01-18 開放 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-05-30 1.0020 1.0732 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-05-30 1.0016 1.0583 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-05-30 1.1333 1.1333 0.15 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-05-30 1.1164 1.1164 0.14 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-05-30 1.0250 1.1781 0.06 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-05-30 1.0608 1.1735 0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-05-30 1.1174 1.2824 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-05-30 1.1529 1.2799 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-05-30 1.1275 1.1275 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-05-30 1.1264 1.1264 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-05-30 1.1132 1.1132 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-05-30 1.0071 1.0521 -0.52 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-05-30 0.9948 1.0348 -0.52 2021-03-04 開放 開放
東方興潤(rùn)債券A 2025-05-30 1.0530 1.0669 0.02 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2025-05-30 1.0519 1.0741 0.02 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-05-30 1.1023 1.1891 0.17 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-05-30 1.1883 2.5633 0.18 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-05-30 1.0070 1.0850 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-05-30 1.0159 1.0809 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-05-30 1.1100 1.1110 0.04 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-05-30 1.1063 1.1073 0.04 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-05-30 1.1066 1.1216 0.04 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-05-30 1.0414 1.0524 0.04 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-05-30 1.0318 1.0318 0.02 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-05-30 1.0293 1.0293 0.01 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-05-30 1.0049 1.0309 0.09 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-05-30 1.0201 1.0388 0.09 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-05-30 1.0279 1.0279 0.02 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-05-30 1.0259 1.0259 0.01 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-05-30 1.0093 1.0093 0.00 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-05-30 1.0080 1.0080 0.00 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A -------- 認(rèn)購(gòu)期 關(guān)閉
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C -------- 認(rèn)購(gòu)期 關(guān)閉
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-05-30 1.0234 1.0234 -0.06 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-05-30 1.0104 1.0104 -0.06 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-05-30 0.9231 0.9231 0.13 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-05-30 0.9127 0.9127 0.12 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF）A 2025-05-28 1.0700 1.0700 0.05 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起（FOF） 2025-05-28 1.0007 1.0007 0.00 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-06-01 0.3926 1.546% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-06-01 0.3926 1.545% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-06-01 0.3052 1.207% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-06-01 0.2778 1.104% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-06-01 0.2811 1.099% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-06-01 0.3469 1.342% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅（％） 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
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