東方添益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值更正公告
時(shí)間：2016-01-05
我公司于2016年1月4日披露的《東方添益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值公告》中基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值有誤,現(xiàn)更正如下：
單位：人民幣元
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基金資產(chǎn)凈值
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基金份額凈值
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基金份額累計(jì)凈
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400030
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522,325,066.40
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1.0938
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1.0938
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由此給投資者帶來(lái)的不便，本公司深表歉意。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月5日
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