東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
|
基金名稱
|
東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方利群混合
|
|
基金主代碼
|
400022
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
2,092,570,881.31
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.2038
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.2038
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
