東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2016-01-04
估值日期：2015-12-31
公告送出日期：2016-01-04
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基金名稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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001120
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基金托管人
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廣發(fā)證券股份有限公司
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基金托管人代碼
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23120000
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基金資產(chǎn)凈值
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324,567,831.94
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.8084
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類
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東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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001120
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001121
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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37,816,386.68
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286,751,445.26
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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0.8161
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0.8074
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下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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0.8161
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0.8074
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月4日
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