東方贏家保本混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時間：2015-09-29
估值日期：2015-09-28
公告送出日期：2015-09-29
|
基金名稱
|
東方贏家保本混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方贏家保本混合
|
|
基金主代碼
|
001317
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
520,338,625.04
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9857
|
注：本基金基金合同于2015年6月12日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年9月29日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
