東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
時間：2015-07-18
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38 號）的規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商，東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）決定自 2015 年 7 月 17日起，對旗下基金所持有的停牌股票“上海家化”（600315）采用“指數(shù)收益法”進行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡稱“AMAC 行業(yè)指數(shù)”）。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與托管銀行協(xié)商,待該股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應(yīng)認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月18日
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