東方新價值混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告

時間:2015-07-14



估值日期:2015-07-13
公告送出日期:2015-07-14
基金名稱
東方新價值混合型證券投資基金
基金簡稱
東方新價值混合
基金主代碼
001495
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20020000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
423,047,988.61
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0000
注:本基金基金合同于2015年7月3日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
2015年7月14日


上一篇:東方基金管理有限責任公司關于調(diào)整旗下...
下一篇:東方新思路靈活配置混合型證券投資基金...
關閉本頁 打印本頁

聯(lián)系我們:

東方基金管理股份有限公司

  • 北京市豐臺區(qū)金澤路161號院1號樓遠洋銳中心26層
  • 100073
  • 010-66578700
  • 010-66295888
  • 400 628 5888

職位招聘

目前我們有0個職位空缺,馬上加入我們吧!

了解更多