東方金賬簿貨幣市場證券投資基金半年度最后一日收益公告
時間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
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基金簡稱
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東方金賬簿貨幣
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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400005
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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期末基金資產(chǎn)凈值
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1,804,769,380.75
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方金賬簿貨幣A
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東方金賬簿貨幣B
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下屬各類別基金的交易代碼
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400005
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400006
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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470,454,001.53
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1,334,315,379.22
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下屬各類別基金的每萬份收益（單位：人民幣元）
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0.9129
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0.9782
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下屬各類別基金的七日年化收益率
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5.888%
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6.131%
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東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日
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