東方雙債添利債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時間：2015-07-01
估值日期：2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
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基金名稱
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東方雙債添利債券型證券投資基金
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基金簡稱
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東方雙債添利債券
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基金管理人
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東方基金管理有限責任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金主代碼
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400027
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基金托管人
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中國民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值
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938,292,444.93
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.5945
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下屬各類別基金的基金簡稱
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東方雙債添利債券A類
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東方雙債添利債券C類
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下屬各類別基金的交易代碼
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400027
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400029
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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746,435,385.22
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191,857,059.71
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.5951
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1.5923
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.5951
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1.5923
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東方基金管理有限責任公司
2015年7月1日
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