東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-07-01
估值日期： 2015-06-30
公告送出日期：2015-07-01
|
基金名稱
|
東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方穩(wěn)健回報(bào)債券
|
|
基金主代碼
|
400009
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20040000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,060,439,609.59
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.132
|
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.202
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
