東方新策略靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-06-09
估值日期： 2015-06-08
公告送出日期：2015-06-09
|
基金名稱
|
東方新策略靈活配置混合型證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方新策略靈活配置混合
|
|
基金主代碼
|
001318
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)光大銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20070000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
4,078,112,219.08
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0007
|
注：本基金基金合同于2015年5月26日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年6月9日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
