東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-06-30
估值日期：2015-06-29
公告送出日期：2015-06-30
|
基金名稱
|
東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方永潤(rùn)18個(gè)月定期開(kāi)放債券
|
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
|
基金主代碼
|
001160
|
|
|
基金托管人
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
619,084,620.44
|
|
|
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
|
東方永潤(rùn)債券A類
|
東方永潤(rùn)債券C類
|
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
001160
|
001161
|
|
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
339,462,334.73
|
279,622,285.71
|
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
|
1.0083
|
1.0077
|
注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年6月30日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
