東方惠新靈活配置混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2015-04-28
估值日期： 2015-04-27
公告送出日期：2015-04-28
|
基金名稱
|
東方惠新靈活配置混合型證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方惠新靈活配置混合
|
|
基金主代碼
|
001198
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20040000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
5,266,586,006.89
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0001
|
注：本基金基金合同于2015年4月21日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公
2015年4月28日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
