東方主題精選混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時間：2015-03-31
估值日期：2015-03-30
公告送出日期：2015-03-31
|
基金名稱
|
東方主題精選混合型證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
東方主題精選混合
|
|||
|
基金主代碼
|
400032
|
|||
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,093,974,619.34
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9949
|
|||
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項說明
|
|
|
|
-
（場內(nèi)）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
注：本基金基金合同于2015年3月23日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年3月31日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
