關(guān)于調(diào)整旗下基金交易所固定收益品種估值方法的公告
時(shí)間：2015-03-31
為確保證券投資基金估值的合理性和公允性，根據(jù)《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于2015年1季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱“估值處理標(biāo)準(zhǔn)”），經(jīng)與相關(guān)托管銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致，自2015年3月30日起，本公司對(duì)旗下證券投資基金持有的在上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（估值處理標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的除外）的估值方法進(jìn)行調(diào)整，采用第三方估值機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行估值。相關(guān)調(diào)整對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響不超過(guò)0.50%，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二〇一五年三月三十一日
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