東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2015-01-01
估值日期： 2014-12-31
公告送出日期：2015-01-01
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基金名稱
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東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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東方利群混合
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基金主代碼
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400022
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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455,022,092.54
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0976
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0976
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說明
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（場內(nèi)）
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（場外）
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東方基金管理有限責(zé)任公司
2015年1月1日
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