東方安心收益保本混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
時(shí)間：2014-01-02
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
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基金名稱
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東方安心收益保本混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方安心收益保本
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基金主代碼
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400020
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前端交易代碼
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400020
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后端交易代碼
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—
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20730000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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162,602,934.80
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.0165
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.0165
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注：本基金基金合同于2013年7月3日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2014年1月1日
2014年1月1日
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