東方金賬簿貨幣市場證券投資基金貨幣市場基金半年度最后一日收益公告（非分類）
時間：2013-07-01
估值日期：2013年6月30日
公告送出日期：2013年7月1日
|
基金名稱
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方金賬簿貨幣
|
|
基金主代碼
|
|
|
前端交易代碼
|
400005
|
|
后端交易代碼
|
－
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,304,570,038.40
|
|
每萬份基金已實現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
|
1.4148
|
|
每百萬份基金已實現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
|
-
|
|
7日年化收益率
|
5.111%
|
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
