東方精選混合型開放式證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
時間：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
|
基金名稱
|
東方精選混合型開放式證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
東方精選混合
|
|||
|
基金主代碼
|
400003
|
|||
|
前端交易代碼
|
400003
|
|||
|
后端交易代碼
|
400004
|
|||
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
|
基金托管人
|
中國民生銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20100000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
6,015,431,427.03
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.9721
|
|||
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
3.2277
|
|||
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項說明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
