東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金非貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
時(shí)間：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
|
基金名稱
|
東方保本混合型開(kāi)放式證券投資基金
|
|||
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方保本混合
|
|||
|
基金主代碼
|
400013
|
|||
|
前端交易代碼
|
|
|||
|
后端交易代碼
|
|
|||
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|||
|
基金托管人
|
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
880,480,933.69
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.051
|
|||
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.051
|
|||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項(xiàng)說(shuō)明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
