東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間：2012-02-03
公告送出日期：2012年2月3日
1.公告基本信息
|
基金名稱
|
東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方增長(zhǎng)中小盤混合
|
|
基金主代碼
|
400015
|
|
基金運(yùn)作方式
|
契約型開放式
|
|
基金合同生效日
|
2011年12月28日
|
|
基金管理人名稱
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
|
|
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金基金合同》和《東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書》等
|
|
申購(gòu)起始日
|
2012年2月8日
|
|
贖回起始日
|
2012年2月8日
|
|
定期定額投資起始日
|
2012年2月8日
|
2.日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資者每次最低申購(gòu)金額為1,000.00元(含申購(gòu)費(fèi))，每次定期定額最低申購(gòu)金額為100.00元，具體辦理要求以銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于本基金管理人規(guī)定的最低限額。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
|
申購(gòu)金額（M）
|
申購(gòu)費(fèi)率
|
備注
|
|
M＜1,000,000.00
|
1.5%
|
--
|
|
1,000,000.00≤M＜5,000,000.00
|
1.2%
|
--
|
|
M≥5,000,000.00
|
1000元/筆
|
--
|
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資者申購(gòu)基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者選擇紅利再投資轉(zhuǎn)基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于100.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足100.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
|
持有期限（N）
|
贖回費(fèi)率
|
|
N＜1年
|
0.5%
|
|
1年≤N＜2年
|
0.25%
|
|
N≥2年
|
0%
|
注：上表中，一年按365天計(jì)算。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诼男邢嚓P(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。
此次開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為：
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司。
定期定額投資業(yè)務(wù)的具體辦理要求以銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理公司規(guī)定的最低限額。
6. 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：東方基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
住所：北京市西城區(qū)錦什坊街28號(hào)1-4層
辦公地址：北京市西城區(qū)錦什坊街28號(hào)2層
聯(lián)系人：史鵬浩
電話：010－66295921
傳真：010－66578690
網(wǎng)站：icebutterfly214.com
投資者可到東方基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺(tái)辦理本基金的相關(guān)業(yè)務(wù)，也可登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)交通銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)泰君安股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、宏源證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、五礦證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、恒泰長(zhǎng)財(cái)證券股份有限公司。
6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫未開通場(chǎng)內(nèi)銷售方式。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2012年2月8日起，基金管理人在T+1日（T日為開放日）通過指定媒體和本公司網(wǎng)站披露T日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問，請(qǐng)與本基金各場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)或本基金管理人聯(lián)系。
本基金管理人客戶服務(wù)中心電話：400-628-5888
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2011年11月16日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的《東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書》和《東方增長(zhǎng)中小盤混合型開放式證券投資基金基金合同》。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2012年2月3日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
