東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日（或自然日）凈值公告
時(shí)間：2012-01-04
估值日期：2011年12月31日
公告送出日期：2012年1月4日
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基金名稱
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券
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交易代碼
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400009
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國建設(shè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20040000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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342,132,781.55
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.036
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.106
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注：
東方基金管理有限責(zé)任公司
2012年1月4日
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