東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益支付公告
時(shí)間：2011-08-01
公告送出日期：2011年8月1日
1.公告基本信息
|
基金名稱
|
東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方金賬簿貨幣
|
|
基金主代碼
|
400005
|
|
基金合同生效日
|
2006年8月2日
|
|
基金管理人名稱
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》
|
|
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期
|
2011年8月1日
|
|
收益累計(jì)期間
|
自2011年7月1日至2011年7月31日止
|
2.與收益支付相關(guān)的其他信息
|
累計(jì)收益計(jì)算公式
|
基金份額持有人累計(jì)收益=∑基金份額持有人日收益（即基金份額持有人日收益逐日累加）；基金份額持有人日收益＝（基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000）*當(dāng)日每萬份基金單位收益（計(jì)算結(jié)果保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）。
|
|
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
|
2011年8月2日
|
|
收益支付對(duì)象
|
收益支付前一個(gè)工作日在東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的東方金賬簿貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）全體基金份額持有人。
|
|
收益支付辦法
|
本基金管理人將對(duì)每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資人（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
|
本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。
|
注：本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告
3.其他需要提示的事項(xiàng)
咨詢渠道
1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話：010-66578578、400-628-5888，網(wǎng)站：http://icebutterfly214.com、http://www.df5888.com。
2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：中國建設(shè)銀行股份有限公司（95533）、中國工商銀行股份有限公司（95588）、中國銀行股份有限公司（95566）、中國民生銀行股份有限公司（95568）、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司（11185）、北京銀行股份有限公司（95526）、招商銀行股份有限公司(95555)、交通銀行股份有限公司（95559）、東北證券股份有限公司（4006000686）、中國銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、國泰君安證券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投證券有限責(zé)任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（400-8888-001）、東方證券股份有限公司（95503）、廣發(fā)證券股份有限公司（95575）、山西證券股份有限公司（400-666-1618）、光大證券股份有限公司（10108998）、國信證券有限責(zé)任公司（深圳地區(qū):0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責(zé)任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責(zé)任公司（0571-96598）、中信萬通證券有限責(zé)任公司（0532-96577）、安信證券股份有限公司（400-800-1001）、長江證券股份有限公司（4008-888-999）、招商證券股份有限公司（95565、4008-888-111）、國元證券股份有限公司（400-8888-777）、齊魯證券有限公司（95538）、江海證券有限公司（4006-662-288）、宏源證券股份有限公司（4008-000-562）、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司（96326）。
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |
