東方保本混合型開放式證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2011-04-16
估值日期：2011年4月15日
公告送出日期：2011年4月16日
|
基金名稱
|
東方保本混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方保本混合
|
|
交易代碼
|
400013
|
|
前端交易代碼
|
-
|
|
后端交易代碼
|
-
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,868,903,298.11
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.000
|
注：本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二？一一年四月十六日
二？一一年四月十六日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
