東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金2010年度第一次分紅公告

東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，基金代碼400009）基金合同于2008年12月10日生效。根據(jù)《東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)基金份額持有人的原則，本基金管理人決定向本基金份額持有人實(shí)施2010年第一次分紅?，F(xiàn)將收益分配有關(guān)事宜公告如下：

一、收益分配方案

截止2010年12月3日，本基金基金份額凈值為1.097元，可分配收益為62,338,945.71元。經(jīng)本基金管理人東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.70元。

二、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日、除權(quán)日：2010年12月16日

2、紅利發(fā)放日：2010年12月17日

3、選擇紅利再投資的基金份額持有人，其轉(zhuǎn)投的基金份額將按照2010年12月16日除權(quán)后的基金份額凈值為準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。

4、選擇紅利再投資的基金份額持有人可查詢或贖回起始日：2010年12月20日。

三、收益分配對(duì)象：

權(quán)益登記日在東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于2010年12月17日自基金托管賬戶劃出。2010年12月20日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況。（具體到賬時(shí)間以各代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。）

2、選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉(zhuǎn)投的基金份額于2010年12月20日起可以查詢、贖回。

3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《東方基金管理有限責(zé)任公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其由紅利所轉(zhuǎn)投的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

六、提示

1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的金額以2010年12月16日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)份額。

3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

4、基金份額持有人可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照基金份額持有人在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

5、由于部分本基金份額持有人在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的聯(lián)系方式不夠準(zhǔn)確完整,為確保本基金份額持有人能夠及時(shí)準(zhǔn)確的獲得相關(guān)業(yè)務(wù)信息,本公司特此提示：請(qǐng)各位本基金份額持有人核對(duì)開(kāi)戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話、通過(guò)本公司網(wǎng)站變更相關(guān)資料。

6、如因分紅降低凈值而導(dǎo)致申購(gòu)量過(guò)大，本公司將根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否暫停申購(gòu)本基金。

7、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)?；鸸芾砣瞬槐ＷC基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件。因分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。

七、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式

1、東方基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺(tái)及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、宏源證券股份有限公司等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

2、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.df5888.com

icebutterfly214.com

3、東方基金管理有限責(zé)任公司客服電話：400-628-5888（免長(zhǎng)途）

010-66578578

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

二○一○年十二月八日