關(guān)于旗下基金在江海證券開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間：2009-09-07
為滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求,東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)將于
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。
一、適用投資者范圍：中華人民共和國(guó)境內(nèi)的投資者 (法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)證券投資基金者除外)，以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式：
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基金名稱(chēng) |
基金代碼 |
收費(fèi)模式 |
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東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
400001 |
前端 |
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東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
400003 |
前端 |
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
400005 |
- |
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東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
400007 |
前端 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
400009 |
前端 |
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東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
400011 |
前端 |
三、辦理渠道：江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
四、辦理時(shí)間：定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
五、申請(qǐng)方式：凡申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者，須持相關(guān)證明文件在江海證券開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)(已開(kāi)戶(hù)者除外)，具體手續(xù)請(qǐng)遵循江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。
六、定期定額申購(gòu)、贖回費(fèi)率與基金正常申購(gòu)、贖回費(fèi)率相同，各項(xiàng)具體費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金招募說(shuō)明書(shū)（登錄本公司網(wǎng)站 icebutterfly214.com即可查詢(xún)）。
七、扣款方式：投資者應(yīng)遵循江海證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，與其約定申購(gòu)基金名稱(chēng)、金額、固定的扣款日期和賬戶(hù)，且該賬戶(hù)為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶(hù)。
八、投資金額：投資者申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)的每期最低固定金額為人民幣100元(含100元)，不設(shè)金額級(jí)差。
九、若遇非基金交易日或投資者賬戶(hù)余額不足時(shí)，扣款是否順延以江海證券的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
十、交易確認(rèn)：每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶(hù)內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢(xún)起始日為T＋2工作日。
十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，請(qǐng)前往江海證券的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，具體辦理程序遵循江海證券的有關(guān)規(guī)定。
十二、注意事項(xiàng)
1、各只基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)以下列表
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基金名稱(chēng) |
申購(gòu)金額 |
申購(gòu)費(fèi)率 |
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東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
100萬(wàn)以下 |
1.5% |
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100萬(wàn)(含)--500萬(wàn) |
1.2% |
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500萬(wàn)(含)以上 |
每筆1000元 |
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東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金 |
100萬(wàn)以下 |
1.5% |
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100萬(wàn)(含)--500萬(wàn) |
1.2% |
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500萬(wàn)以上(含500萬(wàn)) |
單筆1000元 |
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
- |
- |
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東方策略成長(zhǎng)股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
100萬(wàn)以下 |
1.5% |
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100萬(wàn)(含)--500萬(wàn) |
1.2% |
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500萬(wàn)以上(含500萬(wàn)) |
單筆1000元 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
10 萬(wàn)以下 |
0.8% |
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10萬(wàn)（含）-- 100 萬(wàn) |
0.5% |
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100萬(wàn)（含）-- 500 萬(wàn) |
0.3% |
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500萬(wàn)以上(含500萬(wàn)) |
每筆 1,000 元 |
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東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金 |
50萬(wàn)元以下 |
1.5% |
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50萬(wàn)以上(含)-100萬(wàn) |
1.2% |
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100萬(wàn)以上(含)-500萬(wàn) |
0.8% |
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500萬(wàn)以上(含) |
單筆1000元 |
2、基金“暫停申購(gòu)”期間，對(duì)于“暫停申購(gòu)”前已開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的
投資者，照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購(gòu)”前未開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，暫停受理其定期定額開(kāi)戶(hù)和投資業(yè)務(wù)，但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。
3、如本公司在江海證券新增基金代銷(xiāo)，則將同時(shí)開(kāi)通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（前端），本公司將不再另行公告。
十三、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：
1、江海證券客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-666-2288或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)；
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
2、本公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：010－66578578；
網(wǎng)址：icebutterfly214.com
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二○○九年九月七日
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