關(guān)于旗下開放式證券投資基金在齊魯證券開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間：2009-06-27
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)將于
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種交易方式。
一、適用投資者范圍：中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買證券投資基金者除外)，以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
二、適用基金代碼及基金收費(fèi)模式：
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基金名稱 |
基金代碼 |
收費(fèi)模式 |
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東方龍混合型開放式證券投資基金 |
400001 |
前端 |
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東方精選混合型開放式證券投資基金 |
400003 |
前端 |
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
400005 |
- |
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東方策略成長(zhǎng)股票型開放式證券投資基金 |
400007 |
前端 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 |
400009 |
前端 |
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東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金 |
400011 |
前端 |
注：東方核心動(dòng)力股票型開放式證券投資基金基金合同已于2009年6月24
日生效，開放申購(gòu)時(shí)間本公司將另行公告，屆時(shí)將同時(shí)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
三、辦理渠道：齊魯證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
四、辦理時(shí)間：定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
五、申請(qǐng)方式：凡申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者，須持本人有效身份證件在齊魯證券開立本公司基金賬戶(已開戶者除外)，具體手續(xù)請(qǐng)遵循齊魯證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定。
六、定期定額申購(gòu)、贖回費(fèi)率與基金正常申購(gòu)、贖回費(fèi)率相同，各項(xiàng)具體費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鹫心颊f明書（登錄本公司網(wǎng)站 icebutterfly214.com即可查詢）。
七、扣款方式：投資者應(yīng)遵循齊魯證券各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，與其約定申購(gòu)基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶，且該賬戶為其從事該基金交易時(shí)的指定銀行賬戶。
八、投資金額：投資者申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)的每期最低固定金額為人民幣100元(含100元)，不設(shè)金額級(jí)差。
九、若遇非基金交易日或投資者賬戶余額不足時(shí)，扣款是否順延以齊魯證券的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
十、交易確認(rèn)：每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。
十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，請(qǐng)前往齊魯證券的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理，具體辦理程序遵循齊魯證券的有關(guān)規(guī)定。
十二、注意事項(xiàng)
1、基金“暫停申購(gòu)”期間，對(duì)于“暫停申購(gòu)”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的
投資者，照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購(gòu)”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù)，但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。
2、如本公司在齊魯證券新增基金代銷，則將同時(shí)開通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（前端），本公司將不再另行公告。
十三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、齊魯證券客戶服務(wù)熱線：95538或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話；
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
2、本公司客戶服務(wù)中心電話：010－66578578；
網(wǎng)址：icebutterfly214.com
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二○○九年六月二十七日
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