關(guān)于旗下開放式證券投資基金在齊魯證券開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
時間：2009-06-27
為滿足廣大投資者的理財需求，東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)將于
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構(gòu)在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。
一、適用投資者范圍：中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機構(gòu)投資者。
二、適用基金代碼及基金收費模式：
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基金名稱 |
基金代碼 |
收費模式 |
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東方龍混合型開放式證券投資基金 |
400001 |
前端 |
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東方精選混合型開放式證券投資基金 |
400003 |
前端 |
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 |
400005 |
- |
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東方策略成長股票型開放式證券投資基金 |
400007 |
前端 |
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東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金 |
400009 |
前端 |
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東方核心動力股票型開放式證券投資基金 |
400011 |
前端 |
注：東方核心動力股票型開放式證券投資基金基金合同已于2009年6月24
日生效，開放申購時間本公司將另行公告，屆時將同時開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
三、辦理渠道：齊魯證券各營業(yè)網(wǎng)點
四、辦理時間：定期定額業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
五、申請方式：凡申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者，須持本人有效身份證件在齊魯證券開立本公司基金賬戶(已開戶者除外)，具體手續(xù)請遵循齊魯證券各營業(yè)網(wǎng)點的有關(guān)規(guī)定。
六、定期定額申購、贖回費率與基金正常申購、贖回費率相同，各項具體費率請詳見基金招募說明書（登錄本公司網(wǎng)站 icebutterfly214.com即可查詢）。
七、扣款方式：投資者應(yīng)遵循齊魯證券各營業(yè)網(wǎng)點開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，與其約定申購基金名稱、金額、固定的扣款日期和賬戶，且該賬戶為其從事該基金交易時的指定銀行賬戶。
八、投資金額：投資者申請辦理定期定額申購的每期最低固定金額為人民幣100元(含100元)，不設(shè)金額級差。
九、若遇非基金交易日或投資者賬戶余額不足時，扣款是否順延以齊魯證券的具體規(guī)定為準。
十、交易確認：每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認查詢起始日為T＋2工作日。
十一、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
投資者如需辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或終止，請前往齊魯證券的各營業(yè)網(wǎng)點辦理，具體辦理程序遵循齊魯證券的有關(guān)規(guī)定。
十二、注意事項
1、基金“暫停申購”期間，對于“暫停申購”前已開通定期定額投資業(yè)務(wù)的
投資者，照常受理其投資業(yè)務(wù)。“暫停申購”前未開通定期定額投資業(yè)務(wù)的投資者，暫停受理其定期定額開戶和投資業(yè)務(wù)，但如遇特殊情況以公告為準。
2、如本公司在齊魯證券新增基金代銷，則將同時開通此基金的定期定額投資業(yè)務(wù)（前端），本公司將不再另行公告。
十三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、齊魯證券客戶服務(wù)熱線：95538或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話；
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
2、本公司客戶服務(wù)中心電話：010－66578578；
網(wǎng)址：icebutterfly214.com
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二○○九年六月二十七日
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