東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金基金合同生效公告

時(shí)間：2009-06-25

東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)"）《關(guān)于核準(zhǔn)東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]302號(hào)），自2009年5月5日起向全社會(huì)公開(kāi)募集，截至2009年6月19日募集工作順利結(jié)束。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，截止2009年6月23日，本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為人民幣771，742，249.97元，折合基金份額771，742，249.97 份；認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)人民幣231，993.06元，折合基金份額231，993.06份。本次募集所有資金已于2009年6月23日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司開(kāi)立的本基金托管專戶。

本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為17585戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)771，974，243.03份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，我公司基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金基金份額為444，930.04份，占本基金總份額的比例為0.06%;我公司于2009年6月12日使用公司固有資金認(rèn)購(gòu)本基金人民幣10，000，000.00元，折合基金份額為10，000，400.00份，認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)為人民幣1000元。本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱"基金合同"）、《東方核心動(dòng)力股票型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2009年6月24日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。

 

東方基金管理有限責(zé)任公司

二○○九年六月二十五日

上一篇：關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下東方核心動(dòng)力... 下一篇：東方核心動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)...

關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè)