東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金開放日常申購與贖回業(yè)務的公告
時間：2008-12-18
東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2008年12月10日生效，根據(jù)《東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金基金合同》及《東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，本基金管理人東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）定于2008年12月22日起開始辦理本基金的日常申購與贖回業(yè)務。
一、基金日常申購業(yè)務
（一）辦理時間
投資者在開放日可以辦理基金份額的申購業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。本公司根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購時除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時間之外提出申購申請的，其基金份額申購價格為次一工作日本基金基金份額凈值。
（二）申購金額的限制
每個賬戶首次申購的最低金額為1000元人民幣。采用定期定額投資計劃時不受最低申購金額的限制，但受定期定投最低申購金額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
（三）申購費率
本基金的申購費采用前端收費模式，收費費率如下所示：
|
申購金額(含申購費)
|
前端申購費率
|
|
10萬元以下
|
0.8%
|
|
10萬元以上(含10萬元)-100萬元以下
|
0.5%
|
|
100萬元以上(含100萬元)-500萬元以下
|
0.3%
|
|
500萬元以上(含500萬元)
|
每筆1,000.00元
|
本基金的申購費由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。二、基金日常贖回業(yè)務
（一）辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的贖回業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。本公司根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時間之外提出贖回申請的，其基金份額贖回價格為次一工作日本基金基金份額凈值。
（二）贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次贖回申請不得低于500.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足500.00份的，在贖回時需一次全部贖回。
（三）贖回費率
本基金的贖回費率如下：
|
持有期限
（一年按365天計）
|
贖回費率
|
|
30天以內(nèi)
|
0.30%
|
|
30天以上(含30天)-1年以下
|
0.10%
|
|
1年以上(含1年)-2年以下
|
0.05%
|
|
2年以上(含2年)
|
0.00%
|
贖回費用由基金贖回人承擔，所收取贖回費總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其余用于支付登記結算費、銷售手續(xù)費等各項費用。
三、基金份額凈值公告
本公司將從2008年12月22日起，在T+1日（T日為開放日）通過指定媒體、本公司網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點以及其他媒介披露T日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
四、定期定額投資業(yè)務
為滿足廣大投資者的理財需求，本基金從開始辦理申購與贖回業(yè)務起同時開通在中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、東北證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司以及興業(yè)證券股份有限公司的定期定額投資業(yè)務，具體業(yè)務規(guī)則請撥打各代銷渠道營業(yè)網(wǎng)點電話或本公司客戶服務電話010-66578578進行咨詢，本公司將不再另行公告。
五、基金銷售機構
（一）直銷機構：東方基金管理有限責任公司
投資者可到東方基金管理有限責任公司直銷柜臺辦理本基金的相關業(yè)務；也可持建行龍卡、廣發(fā)理財卡或農(nóng)行金穗卡登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上相關業(yè)務。
（二）代銷機構
中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國民生股份有限公司、招商銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中信銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司。
六、提示
1、證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
本基金以1元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資遵循“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
2.本公告僅簡要說明了本基金開放申購和贖回業(yè)務的有關事項。投資者欲了解本基金的詳細情況，敬請查閱刊載于2008年11月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網(wǎng)站上的本基金招募說明書及發(fā)售公告。投資者還可通過撥打本公司客戶服務電話：010-66578578咨詢、了解本基金詳情。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2008年12月18日
|
關閉本頁 打印本頁 |
