東方精選混合型開放式證券投資基金第一次分紅預(yù)告

時(shí)間：2006-04-11 來源：【中國(guó)證券報(bào)】

 

東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2006年1月11日生效，截止2006年4月7日，本基金基金份額凈值為1.0882元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為6,304,069.50元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本基金第一次收益分配方案預(yù)公告如下：

一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.18元。

分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。

二、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月20日

2、紅利分配日：2006年4月21日

3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月20日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份數(shù)。

4、分紅公告日：2006年4月21日

三、收益分配對(duì)象

權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月24日由注冊(cè)登記人劃入各銷售機(jī)構(gòu)。

2、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年4月21日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月24日起可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

六、提示

1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、基金持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)、或通過東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站icebutterfly214.com查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

七、咨詢辦法

1、東方基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：icebutterfly214.com

2、東方基金管理有限責(zé)任公司客服熱線：010－82621190

3、本公司直銷中心和中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司和山西證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

2006年4月11日

 

 

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